三年的嚴(yán)防死守之后，現(xiàn)在新冠防疫的政策方向，正在發(fā)生重大的變化。
最近，官方頻頻發(fā)布國內(nèi)外的數(shù)據(jù)和醫(yī)學(xué)專家的研究，說奧密克戎毒力明顯減弱，致肺炎或重癥比例已低于流感。
另一方面，各地政府的防疫政策也在與時(shí)俱進(jìn)。前天，杭州等10個(gè)省會(huì)調(diào)整出行政策，山東取消落地檢和公交查驗(yàn)健康碼。
隨著近期疫情防控措施進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化，多地電影院陸續(xù)恢復(fù)營業(yè)。
旅游估計(jì)也會(huì)逐漸熱起來了。
12月2日，攜程在澳門召開2022全球合作伙伴峰會(huì)，攜程在會(huì)議上透露，截至2022年10月17日，全球已經(jīng)有83%的國家入境免隔離，63%的國家入境免核酸；100個(gè)國家完全解除因新冠肺炎疫情而設(shè)的旅行限制，約占所有國家的45%。
從全球視角來看，旅行已經(jīng)重回時(shí)代主題。數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，攜程海外機(jī)票和酒店整體預(yù)訂量同比增長均超100%，在歐洲和美國市場(chǎng)的業(yè)績已經(jīng)超過2019年同期。
估計(jì)隨著咱們政策方向的改變，國內(nèi)旅游復(fù)蘇將會(huì)加速。
疫情三年，大家的旅游方式已經(jīng)和以前大不相同。據(jù)攜程集團(tuán)CEO孫潔在峰會(huì)上透露，疫情之后，私家團(tuán)、精致小團(tuán)成為新風(fēng)尚、新趨勢(shì)。
看了一下攜程今年業(yè)績，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，攜程集團(tuán)凈營業(yè)收入為40億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤4300萬元，去年同期為凈虧損6.59億元，同比扭虧為盈。
攜程最近股價(jià)也表現(xiàn)不俗，自10月25日股價(jià)觸達(dá)159.8港元最低點(diǎn)后一路向上，截至12月2日，股價(jià)報(bào)255港元/股，累計(jì)漲幅達(dá)到60%。
慧老師已經(jīng)三年沒有回老家過春節(jié)了，四川旅游資源豐富，這幾年來，幾次想回老家旅游都遭遇當(dāng)?shù)匾咔榉磸?fù)，只能悻悻而回，特別盼望著今年能回家好好過年，好好看看當(dāng)?shù)氐纳胶退?/p>
近幾日，全國多地陸續(xù)發(fā)布“致在外父老鄉(xiāng)親的一封信”，提醒返鄉(xiāng)群眾遵守防疫規(guī)定、做好個(gè)人防護(hù)。還有縣長通過視頻，歡迎在外鄉(xiāng)親“有錢無錢回家過年”，真是暖心啊。
受疫情優(yōu)化政策利好，最近大消費(fèi)領(lǐng)域在股市上表現(xiàn)不俗。一周多來，截至12月6日，中證消費(fèi)指數(shù)漲超10.64%！
哪些板塊在漲呢？比如今天，新零售、快遞、啤酒、調(diào)味品、白酒、地?cái)偨?jīng)濟(jì)等大消費(fèi)概念板塊領(lǐng)跑。
值得注意的是，近期消費(fèi)股出現(xiàn)了基金掃貨式調(diào)研現(xiàn)象，多達(dá)20余家食品消費(fèi)股出現(xiàn)基金扎堆調(diào)研情況。
很多三季度末還在重倉半導(dǎo)體、新能源的基金經(jīng)理，在11月后畫風(fēng)大變，一月調(diào)研5家消費(fèi)股，變成消費(fèi)行業(yè)的“調(diào)研勞?！薄?/p>
比如西麥?zhǔn)称啡涨鞍l(fā)布的調(diào)研信息顯示，國內(nèi)某超大型公募旗下一位知名基金經(jīng)理參與該股調(diào)研，這位知名基金經(jīng)理長期從事科技與新能源的行業(yè)研究和投資工作。
還有甘源食品，多位重倉新能源的基金經(jīng)理出現(xiàn)在甘源食品的調(diào)研名單中。
慧老師認(rèn)為，11月以來消費(fèi)股走強(qiáng)有幾點(diǎn)原因：
從國內(nèi)形勢(shì)來看，防控措施逐步調(diào)整，這極大地提振了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期。
另外，消費(fèi)今年回撤大，估值處于合理偏低位置，到了明年可能就會(huì)反轉(zhuǎn)。
看明年，復(fù)蘇會(huì)是主導(dǎo)A股市場(chǎng)的主要因素，市場(chǎng)大概率會(huì)跟隨經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇出現(xiàn)顯著回暖。
最近哪些消費(fèi)類基金漲得好？
漲幅榜上，創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選A周內(nèi)以9.4%的漲幅領(lǐng)先，該基金11月以來收益率達(dá)24%。
這只基金今年三季度末重點(diǎn)配置了食品飲料板塊，港股投資占比為78.63%，其前十大重倉股有六福集團(tuán)、蒙牛乳業(yè)、華潤啤酒、貴州茅臺(tái)等。
北信瑞豐優(yōu)選成長、廣發(fā)滬港深新機(jī)遇周內(nèi)也不錯(cuò) ， 漲幅分別為8.47%、7.79%。
北信瑞豐優(yōu)選成長重點(diǎn)配置了食品飲料板塊個(gè)股，其前十大重倉股分別有貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、五糧液、中國中免、古井貢酒、山西汾酒、傳化智聯(lián)、今世緣、百潤股份、口子窖。